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中信信托公布中信锦绣一号08年第3季度信托事务管理报告

2008-10-17 00:00:00

中信信托日前公布了“中信锦绣一号股权投资基金信托计划”(以下简称“中信锦绣一号”)2008年第3季度信托事务管理报告。截至2008年9月30日,中信锦绣一号累计收益为人民币296,199,323.11元,累计收益率为29.53%(未扣除应付未付的管理奖励)。

按照信托合同中约定的估值方法,截至9月30日中信锦绣一号账面净值为人民币887,999,323.11元,合每份受益权1账面价值为人民币885,343.29元(未扣除应付未付的管理奖励)。

中信锦绣一号参考国际私人股权投资基金的投资理念,结合中国市场的特点设计,是国内首支以信托形式设立的私人股权投资基金,主要投资于金融等领域的股权、ipo配售和公众公司的定向增发等。

该计划自2007年4月设立以来持续运作良好,实现了较高的业绩回报。2008年5月,考虑市场情况及投资者利益,中信锦绣一号向投资者提前分配收益40,120万元,得到了投资者的普遍认可。

2008年以来,中国a股市场大幅下滑,上证指数从年初的5278.81点跌至9月底的2293.78点,下跌56.55%。中信信托公司锦绣一号截至9月底保持较高的收益水平,体现出中信锦绣一号良好的投资运作水平和较强的抗风险能力。



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