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中信信托公布中信锦绣二号08年第3季度信托事务管理报告

2008-10-17 00:00:00

中信信托日前公布了“中信锦绣二号股权投资基金信托计划”(以下简称“中信锦绣二号”)2008年第3季度信托事务管理报告。截至2008年9月30日,中信锦绣二号累计实现账面收益230,596,824.91元,账面累计收益率为11.27%。

按信托文件约定的估值方法计算,截止9月30日中信锦绣二号次级受益权账面净值为人民币2,277,596,824.91元,每份次级受益权账面价值为人民币1,112,651.11元(未扣除应付未付的管理奖励)。

中信锦绣二号参考国际知名私人股权投资基金模型设计,是“中信锦绣一号股权投资基金信托计划”的发展及延续,其主要投资领域包括中国境内地产、金融、能源、通信等领域的股权投资、ipo配售和公众公司的定向增发项目。

该计划自2007年9月设立以来至今持续运作良好。2008年以来,中国a股市场大幅下滑,上证指数从年初的5278.81点跌至9月底的2293.78点,下跌56.55%。中信信托公司锦绣二号截至2008年9月底,累计收益率11.27%,实现了稳定的业绩增长,体现了锦绣二号良好的投资运作和较强的抗风险能力,得到了市场和投资者的普遍认可。树立了中信锦绣股权投资基金产品的品牌形象,展现了公司良好的创新能力和服务理念。



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